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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 712.00 | 1 872.00 | 15 840.00 | 17 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 379.00 | 1 872.00 | 32 506.00 | 34 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
060 Stock marchandises | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
072 Créances – Autres | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
084 Disponibilités | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
110 Total général Actif | 81 685.00 | 1 872.00 | 79 813.00 | 81 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 741.00 | | | -8 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 853.00 | | | -6 853.00 |
242 Autres charges externes. | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
252 Charges sociales | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 446.00 | | | 160 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |