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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 313.00 | | 4 484 313.00 | 4 484 313.00 |
BZ Autres créances | 398 909.00 | | 398 909.00 | 398 909.00 |
CF Disponibilités | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 910.00 | | 4 988 910.00 | 4 988 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 560.00 | | 4 990 560.00 | 4 990 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 030.00 | | | 256 030.00 |
DL TOTAL (I) | 286 030.00 | | | 286 030.00 |
DP Provisions pour risques | 315 124.00 | | | 315 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 124.00 | | | 315 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 050.00 | | | 1 442 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 573.00 | | | 423 573.00 |
EA Autres dettes | 2 482 356.00 | | | 2 482 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 405.00 | | | 4 389 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 560.00 | | | 4 990 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 384 652.00 | | | 4 384 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 050.00 | 1 442 050.00 | | 1 442 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482 356.00 | 2 482 356.00 | | 2 482 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 445 657.00 | 4 445 657.00 | | 4 445 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VB T. V. A. | 397 021.00 | 397 021.00 | | 397 021.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 821.00 | 4 885 171.00 | 1 650.00 | 4 886 821.00 |
VW T.V.A. | 308 329.00 | 308 329.00 | | 308 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 652.00 | 4 384 652.00 | | 4 384 652.00 |