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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 670.00 | 169.00 | 501.00 | 670.00 |
040 Immobilisations financières | 495 744.00 | | 495 744.00 | 495 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 414.00 | 169.00 | 496 245.00 | 496 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
084 Disponibilités | 108 064.00 | | 108 064.00 | 108 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
110 Total général Actif | 649 714.00 | 169.00 | 649 545.00 | 649 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 078.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
252 Charges sociales | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 074.00 | | | 122 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
280 Produits financiers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 834.00 | | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 078.00 | | | 161 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495 744.00 | | | 495 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 496 414.00 | | | 496 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 149.00 | | | 2 149.00 |