| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 2 137.00 | 1 799.00 | 3 936.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 11 167.00 | 38 833.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 258.00 | 773.00 | 10 485.00 | 11 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 395.00 | 14 077.00 | 314 318.00 | 328 395.00 |
BT Marchandises | 1 272 838.00 | | 1 272 838.00 | 1 272 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
BZ Autres créances | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CF Disponibilités | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 560.00 | | 1 524 560.00 | 1 524 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 955.00 | 14 077.00 | 1 838 878.00 | 1 852 955.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 220.00 | | | 225 220.00 |
DL TOTAL (I) | 275 220.00 | | | 275 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 937.00 | | | 849 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 341.00 | | | 376 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 658.00 | | | 1 563 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 878.00 | | | 1 838 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 164.00 | | | 767 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 201.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 077.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 341.00 | 376 341.00 | | 376 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 209.00 | 141 072.00 | 574 018.00 | 849 209.00 |
VI Groupe et associés | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 169.00 | | | 151 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 105.00 | 133 905.00 | 12 200.00 | 146 105.00 |
VW T.V.A. | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 301.00 | 767 164.00 | 574 018.00 | 1 475 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
ST Autres comptes | 284 994.00 | | | 284 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
YT Sous‐traitance | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 705.00 | | | 875 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 261.00 | | | 838 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 451.00 | | | 452 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |