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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 196.00 | | 231 196.00 | 231 196.00 |
CU Autres participations | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
DL TOTAL (I) | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 324.00 | | | 144 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 196.00 | | | 231 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | | 6 000.00 | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 324.00 | 23 528.00 | 120 797.00 | 144 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 803.00 | 29 725.00 | 126 797.00 | 162 803.00 |