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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 929.00 | 3 371.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 234.00 | 6 185.00 | 26 048.00 | 32 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 574.00 | 3 739.00 | 19 835.00 | 23 574.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | 12 750.00 | 4 250.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 258.00 | 23 604.00 | 78 654.00 | 102 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 233.00 | 23 604.00 | 87 629.00 | 111 233.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268.00 | | | -268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268.00 | | | -268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 004.00 | 5 150.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 075.00 | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 254.00 | 12 622.00 | 50 895.00 | 76 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 856.00 | 4 856.00 | 17 000.00 | 21 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 897.00 | 19 264.00 | 50 895.00 | 82 897.00 |