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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 60.00 | 521.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 582.00 | 60.00 | 240 521.00 | 240 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 432.00 | 60.00 | 275 371.00 | 275 432.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
DL TOTAL (I) | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 897.00 | | | 206 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 371.00 | | | 275 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 842.00 | 33 929.00 | 137 726.00 | 206 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 629.00 | 43 716.00 | 137 726.00 | 216 629.00 |