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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 725.00 | | 596 725.00 | 596 725.00 |
AN Terrains | 20 805.00 | 296.00 | 20 509.00 | 20 805.00 |
AP Constructions | 326 979.00 | 4 578.00 | 322 401.00 | 326 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 371.00 | 5 031.00 | 167 340.00 | 172 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 371.00 | 10 836.00 | 333 535.00 | 344 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 751.00 | 20 741.00 | 1 520 010.00 | 1 540 751.00 |
BT Marchandises | 4 254 800.00 | | 4 254 800.00 | 4 254 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 075.00 | | 292 075.00 | 292 075.00 |
BZ Autres créances | 1 150 488.00 | | 1 150 488.00 | 1 150 488.00 |
CF Disponibilités | 3 970 080.00 | | 3 970 080.00 | 3 970 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 766 187.00 | | 9 766 187.00 | 9 766 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 938.00 | 20 741.00 | 11 286 197.00 | 11 306 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436 032.00 | | | 4 436 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 884.00 | | | 4 446 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223 776.00 | | | 6 223 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 943.00 | | | 507 943.00 |
EA Autres dettes | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 314.00 | | | 6 839 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 286 197.00 | | | 11 286 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839 314.00 | | | 6 839 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 540 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223 776.00 | 6 223 776.00 | | 6 223 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 305.00 | 149 305.00 | | 149 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 075.00 | 292 075.00 | | 292 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VC Groupe et associés | 804 225.00 | 804 225.00 | | 804 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 271.00 | 306 271.00 | | 306 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 808.00 | 1 541 308.00 | 79 500.00 | 1 620 808.00 |
VW T.V.A. | 142 166.00 | 142 166.00 | | 142 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 837 031.00 | 6 837 031.00 | | 6 837 031.00 |