| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 382.00 | 73 366.00 | 440 016.00 | 513 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 382.00 | 73 366.00 | 990 016.00 | 1 063 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450 232.00 | | 3 450 232.00 | 3 450 232.00 |
BZ Autres créances | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CF Disponibilités | 3 821 962.00 | | 3 821 962.00 | 3 821 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 329 854.00 | | 7 329 854.00 | 7 329 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 236.00 | 73 366.00 | 8 319 870.00 | 8 393 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DH Report à nouveau | | -2 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 922.00 | 177 116.00 | | 272 922.00 |
DL TOTAL (I) | 832 677.00 | 726 105.00 | | 832 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 736.00 | 515 673.00 | | 462 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 349.00 | | | 166 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 11 144.00 | | 10 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 902.00 | 89 055.00 | | 83 902.00 |
EA Autres dettes | 6 763 761.00 | 3 991 463.00 | | 6 763 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487 193.00 | 4 607 335.00 | | 7 487 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 870.00 | 5 333 440.00 | | 8 319 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 077 603.00 | 4 144 608.00 | | 7 077 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 251.00 | | 843 251.00 | 843 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 251.00 | | 843 251.00 | 843 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 337.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 337.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -337.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 307.00 | 57 169.00 | | 85 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 569.00 | 745 312.00 | | 862 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 648.00 | 568 196.00 | | 589 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 922.00 | 177 116.00 | | 272 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 109.00 | | 2 273.00 | 1 061 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 109.00 | | 2 273.00 | 511 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 552.00 | 52 814.00 | | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 552.00 | 52 814.00 | | 20 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763 761.00 | 6 763 761.00 | | 6 763 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 450 232.00 | 3 450 232.00 | | 3 450 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 736.00 | 53 146.00 | 214 577.00 | 462 736.00 |
VI Groupe et associés | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 892.00 | 3 507 892.00 | | 3 507 892.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 487 193.00 | 7 077 603.00 | 214 577.00 | 7 487 193.00 |