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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 090.00 | | 198 090.00 | 198 090.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 019.00 | | 254 019.00 | 254 019.00 |
CU Autres participations | 198 090.00 | | 198 090.00 | 198 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DL TOTAL (I) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 868.00 | | | 117 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 119.00 | | | 205 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 019.00 | | | 254 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 091.00 | | | 117 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 868.00 | 29 840.00 | 88 028.00 | 117 868.00 |
VI Groupe et associés | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 119.00 | 117 091.00 | 88 028.00 | 205 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 458.00 | | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 887.00 | | | 4 887.00 |