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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 000.00 | | 3 158 000.00 | 3 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BZ Autres créances | 157 382.00 | | 157 382.00 | 157 382.00 |
CF Disponibilités | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 306.00 | | 262 306.00 | 262 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 306.00 | | 3 420 306.00 | 3 420 306.00 |
CU Autres participations | 3 158 000.00 | | 3 158 000.00 | 3 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 413.00 | -4 108.00 | | 251 413.00 |
DL TOTAL (I) | 255 606.00 | 4 192.00 | | 255 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 910.00 | | | 3 031 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 391.00 | 60 371.00 | | 10 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 664.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 866.00 | | | 119 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 700.00 | 63 035.00 | | 3 164 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 306.00 | 67 227.00 | | 3 420 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 063.00 | | | 2 733 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 548.00 | | 267 548.00 | 267 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 548.00 | | 267 548.00 | 267 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 699.00 | | | 599 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 286.00 | 4 108.00 | | 348 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 413.00 | -4 108.00 | | 251 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
UX Autres créances clients | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 797.00 | 298 734.00 | 1 202 582.00 | 3 031 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 212 000.00 | | | 3 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 203.00 | | | 180 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 382.00 | 157 382.00 | | 157 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 279.00 | 232 279.00 | | 232 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 700.00 | 431 637.00 | 1 202 582.00 | 3 164 700.00 |