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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 574.00 | | 236 574.00 | 236 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 293.00 | 33 995.00 | 251 298.00 | 285 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 725.00 | 5 618.00 | 66 107.00 | 71 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 210.00 | 39 613.00 | 620 598.00 | 660 210.00 |
BT Marchandises | 1 585 799.00 | 7 313.00 | 1 578 486.00 | 1 585 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
BZ Autres créances | 265 568.00 | | 265 568.00 | 265 568.00 |
CF Disponibilités | 613 853.00 | | 613 853.00 | 613 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 171.00 | 7 313.00 | 2 556 858.00 | 2 564 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 381.00 | 46 926.00 | 3 177 455.00 | 3 224 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 432.00 | | | 1 344 432.00 |
DH Report à nouveau | -15 770.00 | | | -15 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 470.00 | | | 1 545 470.00 |
DP Provisions pour risques | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 175.00 | | | 639 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 094.00 | | | 628 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 770.00 | | | 185 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EA Autres dettes | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 886.00 | | | 1 561 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 455.00 | | | 3 177 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 840.00 | | | 993 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 597.00 | | 343 613.00 | 316 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 574.00 | | | 236 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 023.00 | | 276 995.00 | 80 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 094.00 | 628 094.00 | | 628 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
UX Autres créances clients | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 175.00 | 74 895.00 | 277 566.00 | 639 175.00 |
VI Groupe et associés | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 628.00 | 153 628.00 | | 153 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 827.00 | 364 209.00 | 66 618.00 | 430 827.00 |
VW T.V.A. | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 121.00 | 993 840.00 | 277 566.00 | 1 558 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |