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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 116.00 | 1 932.00 | 5 185.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 102.00 | 443.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 661.00 | 2 033.00 | 19 628.00 | 21 661.00 |
BT Marchandises | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 272 100.00 | | 272 100.00 | 272 100.00 |
CF Disponibilités | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 708.00 | | 424 708.00 | 424 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 370.00 | 2 033.00 | 444 337.00 | 446 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 548.00 | | | -21 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 241.00 | -21 548.00 | | 17 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 693.00 | -11 548.00 | | 5 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 021.00 | 96 148.00 | | 88 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 294.00 | 40 000.00 | | 19 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 402.00 | 169 912.00 | | 315 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 570.00 | 8 262.00 | | 14 570.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 576.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 643.00 | 314 899.00 | | 438 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 337.00 | 303 352.00 | | 444 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 257.00 | 314 899.00 | | 370 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 236.00 | | 8 425.00 | 13 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | | 2 425.00 | 5 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 6 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 1 223.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 1 223.00 | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 402.00 | 315 402.00 | | 315 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 992.00 | 19 606.00 | 68 386.00 | 87 992.00 |
VI Groupe et associés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 171.00 | 263 171.00 | | 263 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 471.00 | 287 471.00 | | 287 471.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 643.00 | 370 257.00 | 68 386.00 | 438 643.00 |