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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 186.00 | 3 814.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 879.00 | 15.00 | 864.00 | 879.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 937.00 | 1 201.00 | 4 736.00 | 5 937.00 |
060 Stock marchandises | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
072 Créances – Autres | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
084 Disponibilités | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
110 Total général Actif | 45 346.00 | 1 201.00 | 44 144.00 | 45 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 937.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 58.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112.00 | | | 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 943.00 | | | 116 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284.00 | | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 879.00 | | | 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 089.00 | | | 8 089.00 |