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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 500.00 | | 1 167 500.00 | 1 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 500.00 | 12 936.00 | 45 564.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 873.00 | 1 266.00 | 20 607.00 | 21 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 253.00 | 14 202.00 | 1 234 051.00 | 1 248 253.00 |
BT Marchandises | 213 892.00 | | 213 893.00 | 213 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 480.00 | | 45 481.00 | 45 480.00 |
BZ Autres créances | 36 039.00 | | 36 040.00 | 36 039.00 |
CF Disponibilités | 137 032.00 | | 137 032.00 | 137 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 038.00 | | 435 039.00 | 435 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 292.00 | 14 202.00 | 1 669 090.00 | 1 683 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
DL TOTAL (I) | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 431.00 | | | 1 323 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 596.00 | | | 202 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 653.00 | | | 1 607 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 089.00 | | | 1 669 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 917.00 | | | 432 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 248 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 596.00 | 202 596.00 | | 202 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VB T. V. A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 321.00 | 132 584.00 | 538 903.00 | 1 307 321.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 679.00 | | | 142 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 654.00 | 432 917.00 | 538 903.00 | 1 607 654.00 |