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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 353.00 | | 411 353.00 | 411 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 123.00 | | 486 123.00 | 486 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 410 853.00 | | 410 853.00 | 410 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DH Report à nouveau | -536.00 | | | -536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608.00 | -536.00 | | -608.00 |
DK Provisions réglementées | 829.00 | 258.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 377 685.00 | 377 722.00 | | 377 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 151.00 | 30 059.00 | | 24 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 576.00 | 54 243.00 | | 69 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 2 988.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | 8 050.00 | | 13 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 437.00 | 95 339.00 | | 108 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 123.00 | 473 061.00 | | 486 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 284.00 | 71 237.00 | | 90 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 258.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -258.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 207.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 448.00 | 38 052.00 | | 151 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 055.00 | 38 588.00 | | 152 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608.00 | -536.00 | | -608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 053.00 | | 300.00 | 411 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 053.00 | | 300.00 | 411 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 151.00 | 5 997.00 | 18 154.00 | 24 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 792.00 | 49 292.00 | 500.00 | 49 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 437.00 | 90 284.00 | 18 154.00 | 108 437.00 |