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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 320.00 | 5 462.00 | 14 858.00 | 20 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 934 565.00 | | 9 934 565.00 | 9 934 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 184.00 | 11 822.00 | 16 363.00 | 28 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 983 070.00 | 17 284.00 | 9 965 786.00 | 9 983 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 675.00 | | 3 021 675.00 | 3 021 675.00 |
BZ Autres créances | 3 412 978.00 | | 3 412 978.00 | 3 412 978.00 |
CF Disponibilités | 26 439 995.00 | | 26 439 995.00 | 26 439 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 874 648.00 | | 32 874 648.00 | 32 874 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 857 717.00 | 17 284.00 | 42 840 433.00 | 42 857 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 015 000.00 | 10 015 000.00 | | 10 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
DH Report à nouveau | | -5 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 023.00 | 419 133.00 | | 1 755 023.00 |
DL TOTAL (I) | 11 790 980.00 | 10 428 952.00 | | 11 790 980.00 |
DP Provisions pour risques | 169 589.00 | 95 000.00 | | 169 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 589.00 | 95 000.00 | | 169 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 078 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 101.00 | 422 760.00 | | 1 779 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 007.00 | 1 422 559.00 | | 2 641 007.00 |
EA Autres dettes | 26 459 755.00 | | | 26 459 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 879 864.00 | 29 923 436.00 | | 30 879 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 840 433.00 | 40 447 388.00 | | 42 840 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 949 431.00 | 85 005.00 | 8 034 436.00 | 7 949 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 949 431.00 | 85 005.00 | 8 034 436.00 | 7 949 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 689.00 | |
GE Autres charges | | | 587 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 435.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 873.00 | | | 345 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 884.00 | 158 981.00 | | 692 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 792.00 | 3 044 409.00 | | 8 084 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 769.00 | 2 625 277.00 | | 6 329 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 023.00 | 419 133.00 | | 1 755 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 001 274.00 | | 20 320.00 | 10 001 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 524.00 | 9 983 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 524.00 | 9 954 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 973 089.00 | | 20 320.00 | 9 973 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | 15 358.00 | | 1 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 3 536.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 822.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 115 689.00 | 41 100.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 115 689.00 | 41 100.00 | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 101.00 | 1 779 101.00 | | 1 779 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 389.00 | 1 023 389.00 | | 1 023 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 454.00 | 495 454.00 | | 495 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533 904.00 | 533 904.00 | | 533 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 459 755.00 | 26 459 755.00 | | 26 459 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 675.00 | 3 021 675.00 | | 3 021 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 275 094.00 | 275 094.00 | | 275 094.00 |
VC Groupe et associés | 3 105 043.00 | 3 105 043.00 | | 3 105 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 653.00 | 6 434 653.00 | | 6 434 653.00 |
VW T.V.A. | 563 934.00 | 563 934.00 | | 563 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 879 864.00 | 30 879 864.00 | | 30 879 864.00 |