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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 692.00 | 12 383.00 | 12 309.00 | 24 692.00 |
040 Immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 576.00 | 12 383.00 | 19 194.00 | 31 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185 744.00 | | 185 744.00 | 185 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 678.00 | | 175 678.00 | 175 678.00 |
072 Créances – Autres | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
084 Disponibilités | 226 420.00 | | 226 420.00 | 226 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 775.00 | | 605 775.00 | 605 775.00 |
110 Total général Actif | 637 352.00 | 12 383.00 | 624 969.00 | 637 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003 011.00 | 740 367.00 | | 1 003 011.00 |
222 Production stockée | 79 744.00 | 11 000.00 | | 79 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 528.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 17 418.00 | 11 353.00 | | 17 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 103 173.00 | 763 248.00 | | 1 103 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 542 137.00 | 240 173.00 | | 542 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 412 856.00 | 351 337.00 | | 412 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 3 741.00 | | 3 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 692.00 | 96 035.00 | | 147 692.00 |
252 Charges sociales | 31 075.00 | 21 304.00 | | 31 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 549.00 | 3 085.00 | | 3 549.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | 3 123.00 | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 091 775.00 | 718 798.00 | | 1 091 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 399.00 | 44 451.00 | | 11 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 5 079.00 | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -754.00 | -1 977.00 | | -754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 506.00 | 41 349.00 | | 11 506.00 |