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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 805.00 | 1 008.00 | 7 797.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 805.00 | 1 008.00 | 160 797.00 | 161 805.00 |
CF Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 590.00 | 1 008.00 | 167 582.00 | 168 590.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DK Provisions réglementées | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 582.00 | | | 167 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 805.00 | | | 161 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 805.00 | | | 161 805.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 580.00 | 15 555.00 | 63 036.00 | 94 580.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 518.00 | 17 301.00 | 63 228.00 | 96 518.00 |