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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 974.00 | | 3 378 974.00 | 3 378 974.00 |
BZ Autres créances | 244 079.00 | | 244 079.00 | 244 079.00 |
CF Disponibilités | 301 065.00 | | 301 065.00 | 301 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 594.00 | | 589 594.00 | 589 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 568.00 | | 3 968 568.00 | 3 968 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
CU Autres participations | 3 344 564.00 | | 3 344 564.00 | 3 344 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 396 270.00 | | | 396 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 808.00 | 431 270.00 | | 192 808.00 |
DK Provisions réglementées | 7 054.00 | 3 141.00 | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 981 132.00 | 784 411.00 | | 981 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 793.00 | 2 870 055.00 | | 2 621 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 256.00 | 321 180.00 | | 365 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 3 120.00 | | 124.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 437.00 | 3 194 355.00 | | 2 987 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 568.00 | 3 978 767.00 | | 3 968 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 437.00 | 308 862.00 | | 2 987 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 55.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 913.00 | 3 141.00 | | 3 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 3 141.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | -3 141.00 | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 103.00 | 643 073.00 | | 444 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 296.00 | 211 803.00 | | 251 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 808.00 | 431 270.00 | | 192 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 564.00 | | 1 411.00 | 3 377 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377 564.00 | | 1 411.00 | 3 377 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 141.00 | 3 913.00 | | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 3 913.00 | | 3 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 050.00 | 266 050.00 | | 266 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 621 734.00 | 210 595.00 | 1 996 578.00 | 2 621 734.00 |
VI Groupe et associés | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 266.00 | | | 303 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 434.00 | 322 434.00 | | 322 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 437.00 | 576 298.00 | 1 996 578.00 | 2 987 437.00 |