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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 030.00 | | 4 911 030.00 | 4 911 030.00 |
BZ Autres créances | 175 754.00 | | 175 754.00 | 175 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 754.00 | | 175 754.00 | 175 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 784.00 | | 5 086 784.00 | 5 086 784.00 |
CU Autres participations | 4 911 030.00 | | 4 911 030.00 | 4 911 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 911 030.00 | | | 4 911 030.00 |
DH Report à nouveau | -469 800.00 | | | -469 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 577.00 | | | 499 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 807.00 | | | 4 940 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 784.00 | | | 5 086 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 408.00 | | | 513 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 577.00 | | | 499 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 030.00 | | | 4 911 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 911 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911 030.00 | | | 4 911 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VC Groupe et associés | 173 518.00 | 173 518.00 | | 173 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 977.00 | 145 977.00 | | 145 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | | | 90.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 208.00 | | | 11 208.00 |