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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 001.00 | | 445 001.00 | 445 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 828.00 | | 466 828.00 | 466 828.00 |
CU Autres participations | 445 001.00 | | 445 001.00 | 445 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -23 718.00 | -12 588.00 | | -23 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 753.00 | -11 129.00 | | 63 753.00 |
DL TOTAL (I) | 261 037.00 | 197 283.00 | | 261 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 714.00 | 138 492.00 | | 100 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 946.00 | 132 583.00 | | 97 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 2 208.00 | | 7 114.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 791.00 | 273 318.00 | | 205 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 828.00 | 470 601.00 | | 466 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 637.00 | 100 671.00 | | 66 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 222.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999.00 | 11 129.00 | | 12 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 753.00 | -11 129.00 | | 63 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 001.00 | | | 445 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 001.00 | | | 445 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |