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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CF Disponibilités | 88 118.00 | | 88 118.00 | 88 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 911.00 | | 126 911.00 | 126 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 911.00 | | 536 911.00 | 536 911.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -415.00 | | | -415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 525.00 | -415.00 | | 74 525.00 |
DL TOTAL (I) | 174 110.00 | 99 585.00 | | 174 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 327.00 | 404 139.00 | | 342 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 6 299.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 800.00 | 410 570.00 | | 362 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 911.00 | 510 155.00 | | 536 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 713.00 | 68 243.00 | | 82 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 187.00 | 40 000.00 | | 80 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661.00 | 40 415.00 | | 5 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 525.00 | -415.00 | | 74 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 10 000.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 10 000.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UX Autres créances clients | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 327.00 | 62 240.00 | 253 298.00 | 342 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 800.00 | 82 713.00 | 253 298.00 | 362 800.00 |