| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 728.00 | | 388 728.00 | 388 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 651.00 | 39 345.00 | 55 306.00 | 94 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 855.00 | 86 490.00 | 82 366.00 | 168 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 506.00 | 125 834.00 | 559 672.00 | 685 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BZ Autres créances | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
CF Disponibilités | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 373.00 | | 150 373.00 | 150 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 880.00 | 125 834.00 | 710 045.00 | 835 880.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 356.00 | | | -85 356.00 |
DL TOTAL (I) | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 610.00 | | | 391 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 723.00 | | | 578 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 045.00 | | | 710 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 296.00 | | | 252 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 126.00 | | 450 380.00 | 235 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 778.00 | | 263 596.00 | 143 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 098.00 | | 183 409.00 | 80 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | 3 376.00 | 11 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 334.00 | 34 500.00 | | 91 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 334.00 | 34 500.00 | | 91 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 610.00 | 65 183.00 | 256 187.00 | 391 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 199.00 | 67 768.00 | 14 431.00 | 82 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 723.00 | 252 296.00 | 256 187.00 | 578 723.00 |