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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 345.00 | 556.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 010.00 | 345.00 | 41 666.00 | 42 010.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 585.00 | 345.00 | 50 241.00 | 50 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | -5 517.00 | | 13 063.00 |
DK Provisions réglementées | 425.00 | 203.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 12 970.00 | -314.00 | | 12 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 291.00 | 40 789.00 | | 35 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 749.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 125.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 271.00 | 42 663.00 | | 37 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 241.00 | 42 349.00 | | 50 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | 203.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 203.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -203.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437.00 | 5 517.00 | | 3 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | -5 517.00 | | 13 063.00 |