| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 198.00 | 44 946.00 | 380 252.00 | 425 198.00 |
040 Immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 490.00 | 44 946.00 | 414 543.00 | 459 490.00 |
060 Stock marchandises | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
072 Créances – Autres | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
084 Disponibilités | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 306.00 | | 193 306.00 | 193 306.00 |
110 Total général Actif | 652 795.00 | 44 946.00 | 607 849.00 | 652 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 754 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 382 897.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 904.00 | | | 330 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 549.00 | | | 71 549.00 |