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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 366.00 | | 1 211 366.00 | 1 211 366.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 389.00 | | | 241 389.00 |
DL TOTAL (I) | 401 551.00 | | | 401 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 145.00 | | | 798 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 815.00 | | | 809 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 366.00 | | | 1 211 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 104.00 | | | 148 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 001.00 | | | 385 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 389.00 | | | 241 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 145.00 | 136 435.00 | 527 516.00 | 798 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 694.00 | | | 278 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 815.00 | 148 105.00 | 527 516.00 | 809 815.00 |