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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 178 405.00 | | 178 405.00 | 178 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 290.00 | | 193 290.00 | 193 290.00 |
110 Total général Actif | 199 156.00 | | 199 156.00 | 199 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 102.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 866.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 159.00 | 9 496.00 | 52 662.00 | 62 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 59.00 | 1 011.00 | 1 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 292.00 | 9 556.00 | 94 736.00 | 104 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 950.00 | | 138 950.00 | 138 950.00 |
BZ Autres créances | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CF Disponibilités | 227 488.00 | | 227 488.00 | 227 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 167.00 | | 392 167.00 | 392 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 459.00 | 9 556.00 | 486 903.00 | 496 459.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 100.00 | 66 658.00 | | 73 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 417.00 | 21 000.00 | | 39 417.00 |
DL TOTAL (I) | 195 334.00 | 103 818.00 | | 195 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 196.00 | 50 337.00 | | 52 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 022.00 | 14 112.00 | | 113 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 741.00 | 30 889.00 | | 23 741.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 568.00 | 95 339.00 | | 291 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 903.00 | 199 156.00 | | 486 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 556.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 40 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 679.00 | 164 679.00 | 5 000.00 | 169 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 105.00 | 190 105.00 | 40 000.00 | 290 105.00 |