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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 717.00 | | 339 717.00 | 339 717.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 941.00 | | 387 941.00 | 387 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 717.00 | | 339 717.00 | 339 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 414.00 | | | -32 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 919.00 | -32 414.00 | | 45 919.00 |
DL TOTAL (I) | 23 506.00 | -22 414.00 | | 23 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 108.00 | 370 683.00 | | 355 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 17 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 6 934.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 436.00 | 404 488.00 | | 364 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 941.00 | 382 075.00 | | 387 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 596.00 | 49 494.00 | | 40 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562.00 | 32 414.00 | | 6 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 919.00 | -32 414.00 | | 45 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 717.00 | | | 339 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 717.00 | | | 339 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 108.00 | 31 268.00 | 126 823.00 | 355 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 436.00 | 40 596.00 | 126 823.00 | 364 436.00 |