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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 11.00 | 2 039.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 573.00 | 207.00 | 77 366.00 | 77 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 081.00 | 329.00 | 220 752.00 | 221 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 704.00 | 547.00 | 300 156.00 | 300 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BT Marchandises | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BZ Autres créances | 452 544.00 | | 452 544.00 | 452 544.00 |
CF Disponibilités | 129 277.00 | | 129 277.00 | 129 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 482.00 | | 655 482.00 | 655 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 186.00 | 547.00 | 955 639.00 | 956 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 447.00 | | | -41 447.00 |
DL TOTAL (I) | -40 447.00 | | | -40 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 624.00 | | | 473 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 107.00 | | | 513 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 085.00 | | | 996 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 639.00 | | | 955 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 085.00 | | | 996 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 043.00 | | | 163 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 447.00 | | | -41 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 547.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 107.00 | 513 107.00 | | 513 107.00 |
VB T. V. A. | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VC Groupe et associés | 350 961.00 | 350 961.00 | | 350 961.00 |
VI Groupe et associés | 473 624.00 | 473 624.00 | | 473 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 068.00 | 475 068.00 | | 475 068.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 085.00 | 996 085.00 | | 996 085.00 |