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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | 976.00 | 2 529.00 | 3 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902 228.00 | | 902 228.00 | 902 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 235 327.00 | 976.00 | 8 234 351.00 | 8 235 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 033.00 | | 670 033.00 | 670 033.00 |
BZ Autres créances | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CF Disponibilités | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 975.00 | | 738 975.00 | 738 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 974 302.00 | 976.00 | 8 973 326.00 | 8 974 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904 692.00 | | | 904 692.00 |
CU Autres participations | 7 327 130.00 | | 7 327 130.00 | 7 327 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DL TOTAL (I) | 328 673.00 | | | 328 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538 767.00 | | | 3 538 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634 788.00 | | | 4 634 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 333.00 | | | 212 333.00 |
EA Autres dettes | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 644 652.00 | | | 8 644 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 973 326.00 | | | 8 973 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 104 054.00 | | | 4 104 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 255 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 072.00 | 8 231 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 072.00 | 8 235 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 404 788.00 | 1 829 788.00 | 750 000.00 | 3 404 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902 228.00 | 902 228.00 | | 902 228.00 |
UX Autres créances clients | 670 033.00 | 670 033.00 | | 670 033.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538 767.00 | 573 168.00 | 2 168 589.00 | 3 538 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 191.00 | | | 269 191.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 452.00 | 1 584 452.00 | | 1 584 452.00 |
VW T.V.A. | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 644 652.00 | 4 104 054.00 | 2 918 589.00 | 8 644 652.00 |