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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 265 000.00 | | 18 265 000.00 | 18 265 000.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 426.00 | 96 318.00 | 829 108.00 | 925 426.00 |
CF Disponibilités | 353 292.00 | | 353 292.00 | 353 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 418.00 | 96 318.00 | 1 183 101.00 | 1 279 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 544 418.00 | 96 318.00 | 19 448 101.00 | 19 544 418.00 |
CU Autres participations | 18 265 000.00 | | 18 265 000.00 | 18 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 265 000.00 | | | 18 265 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 049.00 | | | 1 412 049.00 |
DL TOTAL (I) | 19 677 049.00 | | | 19 677 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
EA Autres dettes | -260 000.00 | | | -260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | -228 948.00 | | | -228 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 448 101.00 | | | 19 448 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -228 948.00 | | | -228 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 978.00 | | | 1 554 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 930.00 | | | 142 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 049.00 | | | 1 412 049.00 |