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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 210.00 | 1 633.00 | 1 843.00 |
040 Immobilisations financières | 992 850.00 | | 992 850.00 | 992 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 994 693.00 | 210.00 | 994 483.00 | 994 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
072 Créances – Autres | 252 944.00 | | 252 944.00 | 252 944.00 |
084 Disponibilités | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 991.00 | | 328 991.00 | 328 991.00 |
110 Total général Actif | 1 323 684.00 | 210.00 | 1 323 474.00 | 1 323 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 810 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 277.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 948 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 323 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 874.00 | | | 157 874.00 |
242 Autres charges externes. | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
252 Charges sociales | 261.00 | | | 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 377.00 | | | 117 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
280 Produits financiers | 95 544.00 | | | 95 544.00 |
294 Charges financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 966.00 | | | 122 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 982 850.00 | | | 982 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 771.00 | | | 771.00 |