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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 939.00 | 17 633.00 | 49 306.00 | 66 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 116.00 | 31 465.00 | 232 651.00 | 264 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 071.00 | 49 098.00 | 281 973.00 | 331 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 828.00 | 2 130.00 | 128 698.00 | 130 828.00 |
BZ Autres créances | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
CF Disponibilités | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 105.00 | 2 130.00 | 201 975.00 | 204 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 176.00 | 51 228.00 | 483 948.00 | 535 176.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | 75 720.00 | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 102 453.00 | 85 720.00 | | 102 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 177.00 | 36 771.00 | | 198 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927.00 | 25 071.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 384.00 | 75 308.00 | | 80 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 915.00 | 81 612.00 | | 72 915.00 |
EA Autres dettes | 23 090.00 | 16 118.00 | | 23 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 495.00 | 234 882.00 | | 381 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 948.00 | 320 603.00 | | 483 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 142.00 | 209 276.00 | | 227 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 256.00 | | 262 815.00 | 68 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 256.00 | | 262 800.00 | 68 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910.00 | 44 188.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 44 188.00 | | 4 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
UX Autres créances clients | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 107.00 | 43 754.00 | 128 116.00 | 198 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
VW T.V.A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 495.00 | 227 143.00 | 128 116.00 | 381 495.00 |