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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 279.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 016.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 177.00 | |
BT Marchandises | | | 162 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 825.00 | |
CF Disponibilités | | | 165 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 474 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 488 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 376.00 | 21 816.00 | | 197 376.00 |
DL TOTAL (I) | 210 192.00 | 22 816.00 | | 210 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 515.00 | 51 335.00 | | 56 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453.00 | 27 896.00 | | 6 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 988.00 | 47 951.00 | | 106 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 587.00 | 14 240.00 | | 108 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 544.00 | 141 422.00 | | 278 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 735.00 | 164 238.00 | | 488 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 099.00 | | | 238 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 774.00 | | 4 491.00 | 12 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 16 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 13 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 225.00 | | 4 491.00 | 9 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 2 084.00 | 97.00 | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 2 084.00 | 97.00 | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 515.00 | 16 070.00 | 40 445.00 | 56 515.00 |
VI Groupe et associés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 744.00 | 128 195.00 | 3 549.00 | 131 744.00 |
VW T.V.A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 544.00 | 238 099.00 | 40 445.00 | 278 544.00 |