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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 1 425.00 | 7 530.00 | 8 956.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 456.00 | 1 425.00 | 80 030.00 | 81 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
060 Stock marchandises | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
072 Créances – Autres | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
084 Disponibilités | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
110 Total général Actif | 172 346.00 | 1 425.00 | 170 921.00 | 172 346.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
224 Production immobilisée | 509.00 | | | 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 167.00 | | | 108 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
252 Charges sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
294 Charges financières | 935.00 | | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 447.00 | | | 6 447.00 |