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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 228.00 | | 4 117 228.00 | 4 117 228.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 659 393.00 | 82 650.00 | 1 576 744.00 | 1 659 393.00 |
CF Disponibilités | 685 826.00 | | 685 826.00 | 685 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 678.00 | 82 650.00 | 2 339 028.00 | 2 421 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 906.00 | 82 650.00 | 6 456 256.00 | 6 538 906.00 |
CU Autres participations | 4 104 908.00 | | 4 104 908.00 | 4 104 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 109 908.00 | | | 4 109 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 488.00 | | | 1 629 488.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 396.00 | | | 5 739 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 860.00 | | | 716 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 256.00 | | | 6 456 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 952.00 | | | 1 745 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 488.00 | | | 1 629 488.00 |