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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 185 334.00 | | 6 185 334.00 | 6 185 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BZ Autres créances | 1 196 821.00 | | 1 196 821.00 | 1 196 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 888.00 | 26 816.00 | 761 072.00 | 787 888.00 |
CF Disponibilités | 348 426.00 | | 348 426.00 | 348 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 105.00 | 26 816.00 | 2 316 290.00 | 2 343 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 528 440.00 | 26 816.00 | 8 501 624.00 | 8 528 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 558.00 | | | 254 558.00 |
CU Autres participations | 6 185 334.00 | | 6 185 334.00 | 6 185 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 699 252.00 | 4 699 252.00 | | 4 699 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 872.00 | | | 1 756 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 011.00 | 1 849 338.00 | | -255 011.00 |
DL TOTAL (I) | 6 293 579.00 | 6 548 590.00 | | 6 293 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 405.00 | | | 2 205 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 6 555.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434.00 | 17 825.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 045.00 | 24 380.00 | | 2 208 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 501 624.00 | 6 582 266.00 | | 8 501 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 045.00 | 24 380.00 | | 8 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 598.00 | 1 905 736.00 | | 87 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 609.00 | 56 398.00 | | 342 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 011.00 | 1 849 338.00 | | -255 011.00 |