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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 169.00 | 47 690.00 | 95 479.00 | 143 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 771.00 | 85 192.00 | 122 579.00 | 207 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 761.00 | | 220 761.00 | 220 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 902.00 | 132 882.00 | 846 020.00 | 978 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BT Marchandises | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
BZ Autres créances | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CF Disponibilités | 164 284.00 | | 164 284.00 | 164 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 458.00 | | 376 458.00 | 376 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 359.00 | 132 882.00 | 1 222 477.00 | 1 355 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323.00 | | | 323.00 |
DG Autres réserves | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 739.00 | 6 459.00 | | -9 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 720.00 | 16 459.00 | | 6 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 925.00 | 682 898.00 | | 577 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 654.00 | 404 654.00 | | 404 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 544.00 | 198 373.00 | | 170 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 361.00 | 95 758.00 | | 54 361.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | 100 486.00 | | 4 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 757.00 | 1 482 939.00 | | 1 215 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 477.00 | 1 499 398.00 | | 1 222 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 056.00 | 905 254.00 | | 744 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 895.00 | | 225 506.00 | 783 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 978 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 571 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 695.00 | | 225 506.00 | 376 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 983.00 | 75 080.00 | 10 181.00 | 67 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 983.00 | 75 080.00 | 10 181.00 | 67 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VB T. V. A. | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 685.00 | 105 983.00 | 434 687.00 | 577 685.00 |
VI Groupe et associés | 404 654.00 | 404 654.00 | | 404 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VP Divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 922.00 | 112 722.00 | 200.00 | 112 922.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 757.00 | 744 056.00 | 434 687.00 | 1 215 757.00 |