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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 232 799.00 | | 232 799.00 | 232 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 800.00 | | 233 800.00 | 233 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 800.00 | | 533 800.00 | 533 800.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
DL TOTAL (I) | 191 373.00 | | | 191 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 011.00 | | | 241 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 427.00 | | | 342 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 800.00 | | | 533 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 937.00 | | | 152 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 227.00 | | | 148 227.00 |