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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 485.00 | 5 488.00 | 16 997.00 | 22 485.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 256.00 | 17 375.00 | 25 880.00 | 43 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 113.00 | 65 154.00 | 250 959.00 | 316 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 030.00 | 88 018.00 | 691 012.00 | 779 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CF Disponibilités | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 164.00 | 88 018.00 | 752 146.00 | 840 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 296.00 | | | -179 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 826.00 | -179 296.00 | | -61 826.00 |
DL TOTAL (I) | -196 122.00 | -134 296.00 | | -196 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 792.00 | 702 968.00 | | 594 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 497.00 | 62 767.00 | | 172 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 673.00 | 147 740.00 | | 148 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 941.00 | 27 628.00 | | 31 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 397.00 | | |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 269.00 | 1 008 500.00 | | 948 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 146.00 | 874 205.00 | | 752 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 836.00 | 413 957.00 | | 462 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 105.00 | | 769 105.00 | 769 105.00 |
FG Production vendue services | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 233.00 | | 775 233.00 | 775 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 261.00 | 27 641.00 | | 18 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 191.00 | 27 641.00 | | 26 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 726.00 | 26 379.00 | | 12 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 510.00 | 26 379.00 | | 14 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 681.00 | 1 262.00 | | 11 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 633.00 | 262 301.00 | | 819 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 459.00 | 441 596.00 | | 881 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 826.00 | -179 296.00 | | -61 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 563.00 | | 11 544.00 | 789 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 077.00 | 779 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 046.00 | 359 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 485.00 | | | 412 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 078.00 | | 4 337.00 | 377 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 294.00 | 71 045.00 | 9 320.00 | 26 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 3 746.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 552.00 | 67 298.00 | 9 320.00 | 24 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 792.00 | 109 360.00 | 389 496.00 | 594 792.00 |
VI Groupe et associés | 172 497.00 | 172 497.00 | | 172 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 269.00 | 462 836.00 | 389 496.00 | 948 269.00 |