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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 66 798 650.00 | | 66 798 650.00 | 66 798 650.00 |
BF Prêts | 14 836 981.00 | | 14 836 981.00 | 14 836 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 635 632.00 | | 81 635 632.00 | 81 635 632.00 |
BZ Autres créances | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
CF Disponibilités | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 262 195.00 | | 4 262 195.00 | 4 262 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 937 595.00 | | 85 937 595.00 | 85 937 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 613 290.00 | -11 500.00 | | -4 613 290.00 |
DL TOTAL (I) | -4 594 790.00 | 18 500.00 | | -4 594 790.00 |
DP Provisions pour risques | 4 262 195.00 | | | 4 262 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 262 195.00 | | | 4 262 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700 859.00 | | | 14 700 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 208.00 | 13 800.00 | | 1 234 208.00 |
EA Autres dettes | 70 335 123.00 | | | 70 335 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 270 190.00 | 13 800.00 | | 86 270 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 937 595.00 | 32 300.00 | | 85 937 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 270 190.00 | 13 800.00 | | 86 270 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 149.00 | |
GE Autres charges | | | 32 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 262 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 613 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 592.00 | | | 516 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 881.00 | 11 500.00 | | 5 129 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 613 290.00 | -11 500.00 | | -4 613 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 635 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 836 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 635 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 798 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 798 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 836 981.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 262 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 262 195.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 262 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 700 859.00 | | 14 700 859.00 | 14 700 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 208.00 | 1 234 208.00 | | 1 234 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 335 123.00 | 70 335 123.00 | | 70 335 123.00 |
UP Prêts | 14 836 981.00 | | 14 836 981.00 | 14 836 981.00 |
VB T. V. A. | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700 859.00 | | | 14 700 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 866 130.00 | 29 149.00 | 14 836 981.00 | 14 866 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 270 190.00 | 71 569 331.00 | 14 700 859.00 | 86 270 190.00 |