| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 727 694.00 | | 139 727 694.00 | 139 727 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 915 628.00 | | 170 915 628.00 | 170 915 628.00 |
CF Disponibilités | 989 555.00 | | 989 555.00 | 989 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 910.00 | | 999 910.00 | 999 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 251 017.00 | | 172 251 017.00 | 172 251 017.00 |
CU Autres participations | 31 187 934.00 | | 31 187 934.00 | 31 187 934.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 335 478.00 | | 335 478.00 | 335 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 879.00 | 1 000.00 | | 312 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 876 055.00 | | | 30 876 055.00 |
DH Report à nouveau | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 425 233.00 | -5 100.00 | | 5 425 233.00 |
DL TOTAL (I) | 36 609 067.00 | -4 100.00 | | 36 609 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 206 810.00 | | | 123 206 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168 686.00 | | | 12 168 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 5 100.00 | | 29 798.00 |
EA Autres dettes | 236 656.00 | | | 236 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 641 950.00 | 5 100.00 | | 135 641 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 251 017.00 | 1 000.00 | | 172 251 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 168 686.00 | | | 12 168 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 967.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 933 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 933 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 888 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 425 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 249.00 | | | 8 290 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 016.00 | 5 100.00 | | 2 865 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 425 233.00 | -5 100.00 | | 5 425 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 915 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 915 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 915 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170 915 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 168 686.00 | 215 163.00 | | 12 168 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 727 694.00 | | 139 727 694.00 | 139 727 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 206 810.00 | 10 117 350.00 | 40 614 601.00 | 123 206 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 738 049.00 | 10 355.00 | 139 727 694.00 | 139 738 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 641 950.00 | 10 598 968.00 | 40 614 601.00 | 135 641 950.00 |