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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 234.00 | | 1 778 234.00 | 1 778 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 754.00 | | 279 754.00 | 279 754.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 785.00 | | 302 785.00 | 302 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 019.00 | | 2 081 019.00 | 2 081 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 776 554.00 | | 1 776 554.00 | 1 776 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 263.00 | | | 143 263.00 |
DL TOTAL (I) | 144 263.00 | | | 144 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 581.00 | | | 1 192 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 503.00 | | | 458 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EA Autres dettes | 276 554.00 | | | 276 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 755.00 | | | 1 936 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 019.00 | | | 2 081 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 778 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 554.00 | 577 554.00 | | 577 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 279 754.00 | 279 754.00 | | 279 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 581.00 | 197 128.00 | 795 047.00 | 1 192 581.00 |
VI Groupe et associés | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 419.00 | | | 147 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 830.00 | 280 150.00 | 1 680.00 | 281 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 755.00 | 941 302.00 | 795 047.00 | 1 936 755.00 |