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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | 396.00 | 2 223.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 787.00 | 396.00 | 172 391.00 | 172 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 564.00 | | 157 564.00 | 157 564.00 |
BZ Autres créances | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CF Disponibilités | 266 200.00 | | 266 200.00 | 266 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 608.00 | | 454 608.00 | 454 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 395.00 | 396.00 | 626 999.00 | 627 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
DL TOTAL (I) | 181 320.00 | | | 181 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
EA Autres dettes | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 679.00 | | | 445 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 999.00 | | | 626 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 679.00 | | | 445 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |
VB T. V. A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VI Groupe et associés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 576.00 | 188 408.00 | 168.00 | 188 576.00 |
VW T.V.A. | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 679.00 | 445 679.00 | | 445 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
ST Autres comptes | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 943.00 | | | 943.00 |
YT Sous‐traitance | 549 364.00 | | | 549 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 244.00 | | | 230 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 726.00 | | | 594 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |