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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 451.00 | | 505 451.00 | 505 451.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 939.00 | | 507 939.00 | 507 939.00 |
CU Autres participations | 319 286.00 | | 319 286.00 | 319 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 164 465.00 | | | 164 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 815.00 | | | 191 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 473.00 | | | 343 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 939.00 | | | 507 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 505 451.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -131 815.00 | -60 001.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 772.00 | 21 789.00 | 85 434.00 | 150 772.00 |
VI Groupe et associés | 191 816.00 | 191 816.00 | 191 816.00 | 191 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 474.00 | 82 675.00 | 217 249.00 | 343 474.00 |