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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 767.00 | 883.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 318 445.00 | | 318 445.00 | 318 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 065.00 | 6 494.00 | 75 571.00 | 82 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 748.00 | 1 521.00 | 11 226.00 | 12 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 907.00 | 9 782.00 | 421 126.00 | 430 907.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CF Disponibilités | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 163.00 | | 97 163.00 | 97 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 070.00 | 9 782.00 | 518 288.00 | 528 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
DL TOTAL (I) | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 238.00 | | | 180 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 839.00 | | | 238 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 753.00 | | | 461 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 288.00 | | | 518 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 048.00 | | | 308 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 286 972.00 | | 286 972.00 | 286 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 975.00 | | 286 975.00 | 286 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -155.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 782.00 | |
GE Autres charges | | | 11 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -155.00 | | | -155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 501.00 | | | 320 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 965.00 | | | 271 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 430 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 782.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 108.00 | 26 404.00 | 114 521.00 | 180 108.00 |
VI Groupe et associés | 238 839.00 | 238 839.00 | | 238 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 753.00 | 308 048.00 | 114 521.00 | 461 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
ST Autres comptes | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
YT Sous‐traitance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 032.00 | | | 171 032.00 |