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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 522.00 | 3 628.00 | 76 894.00 | 80 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 022.00 | 3 628.00 | 159 394.00 | 163 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
BZ Autres créances | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 307.00 | | 93 307.00 | 93 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 329.00 | 3 628.00 | 252 701.00 | 256 329.00 |
CU Autres participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 981.00 | 2 240.00 | | 33 981.00 |
DL TOTAL (I) | 117 221.00 | 83 240.00 | | 117 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 491.00 | 6 140.00 | | 32 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 233.00 | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 730.00 | 8 087.00 | | 24 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 480.00 | 14 460.00 | | 135 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 701.00 | 97 700.00 | | 252 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 455.00 | 14 460.00 | | 40 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 395.00 | | 6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 552.00 | 28 950.00 | | 131 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 571.00 | 26 709.00 | | 97 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 981.00 | 2 240.00 | | 33 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 83 022.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 2 500.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 230.00 | 15 696.00 | 62 534.00 | 78 230.00 |
VI Groupe et associés | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 480.00 | 40 455.00 | 62 534.00 | 135 480.00 |