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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 045.00 | | 1 050 045.00 | 1 050 045.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 716.00 | | 1 051 716.00 | 1 051 716.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 985.00 | | | -8 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 522.00 | -8 985.00 | | 166 522.00 |
DL TOTAL (I) | 162 537.00 | -3 985.00 | | 162 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 474.00 | | | 504 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 938.00 | | | 195 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 8 975.00 | | 7 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 674.00 | | | 181 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 179.00 | 8 975.00 | | 889 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 716.00 | 4 990.00 | | 1 051 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 393.00 | 8 975.00 | | 206 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 478.00 | 8 985.00 | | 33 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 522.00 | -8 985.00 | | 166 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 1 050 030.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 050 030.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 674.00 | 19 992.00 | 80 008.00 | 181 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 69 035.00 | 285 151.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 938.00 | 105 799.00 | 5 139.00 | 195 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 179.00 | 206 393.00 | 370 298.00 | 889 179.00 |