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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 351.00 | | 1 976 351.00 | 1 976 351.00 |
CF Disponibilités | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 654.00 | | 2 111 654.00 | 2 111 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 976 351.00 | | 1 976 351.00 | 1 976 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 810.00 | | | 1 682 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 864.00 | | | 386 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 674.00 | | | 2 069 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 654.00 | | | 2 111 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 920.00 | | | 1 450 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 920.00 | | | 1 450 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450 920.00 | | | 1 450 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 920.00 | | | 1 450 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 690.00 | | | 1 851 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 826.00 | | | 1 464 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 864.00 | | | 386 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 270.00 | | | 3 427 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 450 920.00 | 1 976 350.00 | | 1 450 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450 920.00 | 1 976 350.00 | | 1 450 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427 270.00 | | | 3 427 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |